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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 505.00 | 199.00 | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 58 808.00 | 9 056.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 215.00 | 135 010.00 | 96 204.00 | 231 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 785.00 | 196 324.00 | 247 460.00 | 443 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BN En cours de production de biens | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 959.00 | | 229 959.00 | 229 959.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 073.00 | | 475 073.00 | 475 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 859.00 | 196 324.00 | 722 534.00 | 918 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
DL TOTAL (I) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 399.00 | | | 399 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 789.00 | | | 601 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 534.00 | | | 722 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 789.00 | | | 601 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 943.00 | | 50 873.00 | 416 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 031.00 | 443 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 031.00 | 299 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 510.00 | | 195.00 | 144 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 433.00 | | 50 678.00 | 272 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 319.00 | 17 036.00 | 24 031.00 | 203 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 144.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 957.00 | 16 892.00 | 24 031.00 | 200 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 399 399.00 | 399 399.00 | | 399 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 787.00 | 598 787.00 | | 598 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
ST Autres comptes | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YT Sous‐traitance | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 808.00 | | | 160 808.00 |