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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 573.00 | 10 867.00 | 11 706.00 | 22 573.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 180.00 | 71 122.00 | 19 057.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 632.00 | 161 834.00 | 103 798.00 | 265 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 686.00 | 243 824.00 | 276 862.00 | 520 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 970.00 | 161.00 | 158 809.00 | 158 970.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 378 910.00 | | 378 910.00 | 378 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 762.00 | 161.00 | 645 601.00 | 645 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 449.00 | 243 985.00 | 922 463.00 | 1 166 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 892.00 | | | 241 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 156.00 | | | 834 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 463.00 | | | 922 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 657.00 | | | 650 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 891.00 | 35 526.00 | 25 594.00 | 233 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 4 491.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 515.00 | 31 035.00 | 25 594.00 | 227 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 541.00 | 248 541.00 | | 248 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 892.00 | 58 393.00 | 139 825.00 | 241 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 156.00 | 650 657.00 | 139 825.00 | 834 156.00 |