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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 6 376.00 | 13 527.00 | 19 903.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 580.00 | 67 283.00 | 6 297.00 | 73 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 685.00 | 160 232.00 | 95 452.00 | 255 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 469.00 | 233 891.00 | 257 577.00 | 491 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 400 376.00 | | 400 376.00 | 400 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 196.00 | | 724 196.00 | 724 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 665.00 | 233 891.00 | 981 773.00 | 1 215 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 444.00 | | | 198 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 222 997.00 | | | 222 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 978.00 | | | 388 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 613.00 | | | 119 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 776.00 | | | 758 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 773.00 | | | 981 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 426.00 | | | 745 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 094.00 | 30 809.00 | 1 011.00 | 204 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 4 330.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 048.00 | 26 478.00 | 1 011.00 | 202 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 978.00 | 388 978.00 | | 388 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 003.00 | 17 654.00 | 13 349.00 | 31 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 576.00 | 257 276.00 | 300.00 | 257 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 776.00 | 745 426.00 | 13 349.00 | 758 776.00 |