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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 015.00 | 906.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
AP Constructions | 1 722 045.00 | 1 184 444.00 | 537 601.00 | 1 722 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 285.00 | 244 213.00 | 393 073.00 | 637 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 034.00 | 594 942.00 | 259 093.00 | 854 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 571.00 | 2 030 614.00 | 1 328 957.00 | 3 359 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | 1 744.00 | 15 620.00 | 17 364.00 |
BZ Autres créances | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 651.00 | 1 744.00 | 389 907.00 | 391 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 222.00 | 2 032 358.00 | 1 718 864.00 | 3 751 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 115 710.00 | 110 261.00 | | 115 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 039.00 | 78 049.00 | | -7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 560 287.00 | 639 926.00 | | 560 287.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 103.00 | 786 265.00 | | 879 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | 3 764.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 214 879.00 | | 66 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 643.00 | 131 989.00 | | 109 643.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 857.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 077.00 | 1 137 754.00 | | 1 058 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 864.00 | 1 878 180.00 | | 1 718 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FG Production vendue services | 1 254 873.00 | | 1 254 873.00 | 1 254 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 178.00 | | 1 262 178.00 | 1 262 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 116 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | 290 550.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 290 550.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 23 309.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 23 309.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 267 241.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 852.00 | 1 428 540.00 | | 1 280 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 891.00 | 1 350 492.00 | | 1 287 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 039.00 | 78 049.00 | | -7 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 463.00 | | 319 990.00 | 3 040 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 3 359 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 3 269 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 694.00 | | 550.00 | 89 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 769.00 | | 319 365.00 | 2 950 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 251.00 | 98 365.00 | 3.00 | 1 932 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 248.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 484.00 | 98 117.00 | 3.00 | 1 925 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 894.00 | 68 578.00 | 290 528.00 | 718 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 357.00 | 245 041.00 | 290 528.00 | 895 357.00 |