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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 434.00 | 487.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
AP Constructions | 1 778 366.00 | 1 225 531.00 | 552 835.00 | 1 778 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 139.00 | 272 515.00 | 376 624.00 | 649 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 856.00 | 632 631.00 | 248 226.00 | 880 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 567.00 | 2 138 111.00 | 1 316 456.00 | 3 454 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | 1 305.00 | 9 477.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 012.00 | | 253 012.00 | 253 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 871.00 | 1 305.00 | 361 566.00 | 362 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 439.00 | 2 139 416.00 | 1 678 023.00 | 3 817 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 108 671.00 | 115 710.00 | | 108 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 184.00 | -7 039.00 | | 69 184.00 |
DL TOTAL (I) | 629 471.00 | 560 287.00 | | 629 471.00 |
DP Provisions pour risques | 83 710.00 | 100 500.00 | | 83 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 710.00 | 100 500.00 | | 83 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 271.00 | 879 103.00 | | 795 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | 2 511.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | 66 563.00 | | 65 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 401.00 | 109 643.00 | | 101 401.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 841.00 | 1 058 077.00 | | 964 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 023.00 | 1 718 864.00 | | 1 678 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 732.00 | 247 552.00 | | 239 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FG Production vendue services | 1 324 895.00 | | 1 324 895.00 | 1 324 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 203.00 | | 1 331 203.00 | 1 331 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | 1 632.00 | | 1 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 470.00 | 1 632.00 | | 102 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 879.00 | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 823.00 | 879.00 | | 84 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 647.00 | 753.00 | | 17 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 494.00 | 1 280 852.00 | | 1 449 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 310.00 | 1 287 891.00 | | 1 380 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 184.00 | -7 039.00 | | 69 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 571.00 | | 96 367.00 | 3 359 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 3 454 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 3 364 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 252.00 | | 96 367.00 | 3 269 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 614.00 | 107 754.00 | 257.00 | 2 030 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 419.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 598.00 | 107 335.00 | 257.00 | 2 023 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 316.00 | 70 162.00 | 297 243.00 | 650 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
VP Divers | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 262.00 | 237 108.00 | 297 243.00 | 817 262.00 |