| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 752.00 | 169.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
AP Constructions | 1 800 438.00 | 1 271 404.00 | 529 034.00 | 1 800 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 976.00 | 302 707.00 | 369 270.00 | 671 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 391.00 | 672 094.00 | 255 296.00 | 927 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 011.00 | 2 253 957.00 | 1 292 054.00 | 3 546 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CF Disponibilités | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 322.00 | 2 253 957.00 | 1 527 365.00 | 3 781 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 7 855.00 | 108 671.00 | | 7 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 415.00 | 69 184.00 | | 93 415.00 |
DL TOTAL (I) | 552 887.00 | 629 471.00 | | 552 887.00 |
DP Provisions pour risques | 49 790.00 | 83 710.00 | | 49 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 790.00 | 83 710.00 | | 49 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 774.00 | 795 271.00 | | 724 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 263.00 | 2 624.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 65 545.00 | | 75 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 230.00 | 101 401.00 | | 114 230.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 689.00 | 964 841.00 | | 924 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 365.00 | 1 678 023.00 | | 1 527 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 689.00 | 239 732.00 | | 924 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
FG Production vendue services | 1 436 147.00 | | 1 436 147.00 | 1 436 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 457.00 | | 1 442 457.00 | 1 442 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 606.00 | |
GE Autres charges | | | 162 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 356.00 | 14 352.00 | | 12 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 290.00 | 135 104.00 | | 159 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | 1 970.00 | | 3 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 647.00 | 100 500.00 | | 56 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 967.00 | 102 470.00 | | 59 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 1 113.00 | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 728.00 | 83 710.00 | | 22 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 093.00 | 84 823.00 | | 23 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 875.00 | 17 647.00 | | 36 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 2 451.00 | | 19 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 182.00 | 1 449 494.00 | | 1 518 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 766.00 | 1 380 310.00 | | 1 424 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 415.00 | 69 184.00 | | 93 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 567.00 | | 93 570.00 | 3 454 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 3 546 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 3 455 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 249.00 | | 93 570.00 | 3 364 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 111.00 | 117 606.00 | 1 761.00 | 2 138 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 318.00 | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 677.00 | 117 288.00 | 1 761.00 | 2 130 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 710.00 | 22 728.00 | 56 647.00 | 83 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 015.00 | 22 728.00 | 57 952.00 | 85 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 728.00 | 56 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 507.00 | 709 507.00 | | 709 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 426.00 | 914 426.00 | | 914 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 975.00 | 26 161.00 | | 24 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 007.00 | 49 398.00 | | 59 007.00 |
ST Autres comptes | 165 256.00 | 157 997.00 | | 165 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 162.00 | 12 582.00 | | 8 162.00 |
YT Sous‐traitance | 37 050.00 | 37 546.00 | | 37 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 107.00 | 12 435.00 | | 12 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 082.00 | 38 596.00 | | 37 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 965.00 | 150 027.00 | | 163 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 081.00 | 91 914.00 | | 99 081.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 670.00 | 257 522.00 | | 286 670.00 |