| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 579.00 | 8 575.00 | 1 004.00 | 9 579.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
AP Constructions | 1 839 475.00 | 1 409 185.00 | 430 290.00 | 1 839 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 249.00 | 396 397.00 | 328 852.00 | 725 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 372.00 | 812 831.00 | 161 541.00 | 974 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 970.00 | 2 626 988.00 | 1 059 982.00 | 3 686 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BT Marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | 234.00 | 19 512.00 | 19 747.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CF Disponibilités | 903 899.00 | | 903 899.00 | 903 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 529.00 | 234.00 | 1 012 295.00 | 1 012 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 499.00 | 2 627 222.00 | 2 072 277.00 | 4 699 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 198 973.00 | 127 860.00 | | 198 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 000.00 | 71 112.00 | | 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 890 588.00 | 650 589.00 | | 890 588.00 |
DP Provisions pour risques | 26 257.00 | 28 607.00 | | 26 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 257.00 | 28 607.00 | | 26 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 492.00 | 975 393.00 | | 895 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 899.00 | 31 475.00 | | 28 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 771.00 | 70 554.00 | | 102 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 822.00 | 76 862.00 | | 127 822.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 771.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 431.00 | 1 156 055.00 | | 1 155 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 277.00 | 1 835 251.00 | | 2 072 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
FG Production vendue services | 1 284 474.00 | 7.00 | 1 284 481.00 | 1 284 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 577.00 | 7.00 | 1 293 584.00 | 1 293 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 350.00 | 21 183.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 21 433.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 21 433.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 11 118.00 | | 49 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 147.00 | 959 027.00 | | 1 404 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 147.00 | 887 915.00 | | 1 164 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 000.00 | 71 112.00 | | 240 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 301.00 | | 40 272.00 | 3 648 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 3 686 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 3 594 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 314.00 | | 40 272.00 | 3 556 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 186.00 | 122 404.00 | 1 603.00 | 2 506 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 554.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 165.00 | 121 850.00 | 1 603.00 | 2 498 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 607.00 | | 2 350.00 | 28 607.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 842.00 | | 2 350.00 | 28 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 492.00 | 95 325.00 | 749 001.00 | 895 492.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 532.00 | 326 365.00 | 749 001.00 | 1 126 532.00 |