| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 579.00 | 8 021.00 | 1 558.00 | 9 579.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
AP Constructions | 1 819 123.00 | 1 365 270.00 | 453 853.00 | 1 819 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 646.00 | 363 778.00 | 351 867.00 | 715 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 658.00 | 769 117.00 | 196 541.00 | 965 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 301.00 | 2 506 186.00 | 1 142 115.00 | 3 648 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | 234.00 | 10 036.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
CF Disponibilités | 536 810.00 | | 536 810.00 | 536 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 370.00 | 234.00 | 693 136.00 | 693 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 671.00 | 2 506 421.00 | 1 835 251.00 | 4 341 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 127 860.00 | 71 270.00 | | 127 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 112.00 | 136 590.00 | | 71 112.00 |
DL TOTAL (I) | 650 589.00 | 659 477.00 | | 650 589.00 |
DP Provisions pour risques | 28 607.00 | 49 790.00 | | 28 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 607.00 | 49 790.00 | | 28 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 393.00 | 631 151.00 | | 975 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 475.00 | 7 548.00 | | 31 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 554.00 | 88 588.00 | | 70 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 862.00 | 119 370.00 | | 76 862.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 2 604.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 055.00 | 849 259.00 | | 1 156 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 251.00 | 1 558 526.00 | | 1 835 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FG Production vendue services | 860 778.00 | | 860 778.00 | 860 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 734.00 | | 865 734.00 | 865 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 92 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 600.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 433.00 | 600.00 | | 21 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 433.00 | 600.00 | | 21 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 46 236.00 | | 11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 027.00 | 1 514 116.00 | | 959 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 915.00 | 1 377 526.00 | | 887 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 112.00 | 136 590.00 | | 71 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 474.00 | | 52 845.00 | 3 597 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 3 648 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 3 556 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 244.00 | | 1 658.00 | 90 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 145.00 | | 51 187.00 | 3 507 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 791.00 | 127 414.00 | 2 018.00 | 2 380 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 100.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 869.00 | 127 314.00 | 2 018.00 | 2 372 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 790.00 | | 21 183.00 | 49 790.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 234.00 | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 234.00 | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 406.00 | 234.00 | 21 799.00 | 50 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 946.00 | 606 946.00 | | 606 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 447.00 | 368 447.00 | | 368 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 019.00 | | | 362 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VP Divers | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 580.00 | 1 124 580.00 | | 1 124 580.00 |