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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
AP Constructions | 1 804 761.00 | 1 318 123.00 | 486 638.00 | 1 804 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 955.00 | 333 636.00 | 357 320.00 | 690 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 542.00 | 721 111.00 | 234 431.00 | 955 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 634.00 | 2 380 791.00 | 1 222 843.00 | 3 603 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 822.00 | 616.00 | 15 207.00 | 15 822.00 |
BZ Autres créances | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CF Disponibilités | 244 821.00 | | 244 821.00 | 244 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 298.00 | 616.00 | 335 683.00 | 336 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 932.00 | 2 381 406.00 | 1 558 526.00 | 3 939 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 71 270.00 | 7 855.00 | | 71 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 590.00 | 93 415.00 | | 136 590.00 |
DL TOTAL (I) | 659 477.00 | 552 887.00 | | 659 477.00 |
DP Provisions pour risques | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 151.00 | 724 774.00 | | 631 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | 10 263.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 588.00 | 75 273.00 | | 88 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 370.00 | 114 230.00 | | 119 370.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 149.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 259.00 | 924 689.00 | | 849 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 526.00 | 1 527 365.00 | | 1 558 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 259.00 | 924 689.00 | | 849 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
FG Production vendue services | 1 482 757.00 | | 1 482 757.00 | 1 482 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 535.00 | | 1 489 535.00 | 1 489 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 152 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 502.00 | 12 356.00 | | 23 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 348.00 | 159 290.00 | | 152 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 320.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 59 967.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 36 875.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | 19 963.00 | | 46 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 116.00 | 1 518 182.00 | | 1 514 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 526.00 | 1 424 766.00 | | 1 377 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 590.00 | 93 415.00 | | 136 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 011.00 | | 57 623.00 | 3 546 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 692.00 | | 57 613.00 | 3 455 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 10.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 957.00 | 126 834.00 | | 2 253 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 169.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 204.00 | 126 665.00 | | 2 246 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 790.00 | 616.00 | | 49 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 765.00 | 621 765.00 | | 621 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 712.00 | 841 712.00 | | 841 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 323.00 | 24 975.00 | | 21 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 241.00 | 59 007.00 | | 68 241.00 |
ST Autres comptes | 163 503.00 | 165 256.00 | | 163 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 777.00 | 8 162.00 | | 12 777.00 |
YT Sous‐traitance | 36 200.00 | 37 050.00 | | 36 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 667.00 | 12 107.00 | | 11 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 990.00 | 37 082.00 | | 32 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 973.00 | 163 965.00 | | 187 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 973.00 | 99 081.00 | | 97 973.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 721.00 | 286 670.00 | | 280 721.00 |