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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 674.00 | 10 204.00 | 5 470.00 | 15 674.00 |
AP Constructions | 1 013 677.00 | 375 765.00 | 637 913.00 | 1 013 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 606.00 | 313 100.00 | 241 506.00 | 554 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 549.00 | 108 088.00 | 60 461.00 | 168 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 019.00 | 807 157.00 | 962 862.00 | 1 770 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
CF Disponibilités | 459 966.00 | | 459 966.00 | 459 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 508.00 | | 713 508.00 | 713 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 527.00 | 807 157.00 | 1 676 370.00 | 2 483 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 650.00 | 166 639.00 | | 124 650.00 |
DH Report à nouveau | -33 803.00 | | | -33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 720.00 | 124 208.00 | | 166 720.00 |
DL TOTAL (I) | 266 367.00 | 299 647.00 | | 266 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 050.00 | 491 776.00 | | 369 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | 231 804.00 | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 087.00 | 253 781.00 | | 194 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 270.00 | 338 619.00 | | 567 270.00 |
EA Autres dettes | 23 596.00 | 24 927.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 003.00 | 1 340 909.00 | | 1 410 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 370.00 | 1 640 556.00 | | 1 676 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 881.00 | 986 166.00 | | 1 186 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 779.00 | | 3 432 779.00 | 3 432 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 779.00 | | 3 432 779.00 | 3 432 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 948.00 | 64 716.00 | | 91 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | 3 818.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 3 818.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -3 067.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 177.00 | 14 841.00 | | 117 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 433.00 | 4 167 984.00 | | 4 375 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 713.00 | 4 043 776.00 | | 4 208 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 720.00 | 124 208.00 | | 166 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 560.00 | 329 556.00 | | 338 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 540.00 | | 116 237.00 | 1 772 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 745.00 | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 758.00 | 1 770 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 15 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 363.00 | 1 736 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 947.00 | | 108 249.00 | 1 733 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | | 7 988.00 | 22 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 664.00 | 179 411.00 | 88 917.00 | 716 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 3 846.00 | 650.00 | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 656.00 | 175 564.00 | 88 267.00 | 709 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 937.00 | 215 937.00 | | 215 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 087.00 | 194 087.00 | | 194 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
UP Prêts | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 050.00 | 145 929.00 | 223 122.00 | 369 050.00 |
VI Groupe et associés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
VW T.V.A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 003.00 | 1 186 881.00 | 223 122.00 | 1 410 003.00 |