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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 19 768.00 | 5 797.00 | 25 565.00 |
AN Terrains | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
AP Constructions | 1 195 089.00 | 698 678.00 | 496 411.00 | 1 195 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 894.00 | 523 628.00 | 126 265.00 | 649 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 015.00 | 178 562.00 | 64 453.00 | 243 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 023.00 | 1 420 635.00 | 711 387.00 | 2 132 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BZ Autres créances | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 751.00 | | 951 751.00 | 951 751.00 |
CF Disponibilités | 430 373.00 | | 430 373.00 | 430 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 064.00 | | 1 596 064.00 | 1 596 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 086.00 | 1 420 635.00 | 2 307 451.00 | 3 728 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 203.00 | 130 104.00 | | 278 203.00 |
DH Report à nouveau | -13 893.00 | -113 893.00 | | -13 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 794.00 | 398 099.00 | | 300 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DK Provisions réglementées | 131 252.00 | 83 572.00 | | 131 252.00 |
DL TOTAL (I) | 707 656.00 | 509 182.00 | | 707 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 250.00 | 375 894.00 | | 739 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 352.00 | 257 260.00 | | 224 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 146.00 | 133 540.00 | | 119 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 405.00 | 376 570.00 | | 393 405.00 |
EA Autres dettes | 38 252.00 | 36 187.00 | | 38 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 390.00 | 20 685.00 | | 85 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 795.00 | 1 200 136.00 | | 1 599 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 451.00 | 1 716 529.00 | | 2 307 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 155.00 | 1 200 136.00 | | 1 132 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 542.00 | | 2 872 542.00 | 2 872 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 542.00 | | 2 872 542.00 | 2 872 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 2 890.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 954.00 | 48 452.00 | | 47 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 040.00 | 51 342.00 | | 62 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 040.00 | -51 342.00 | | -62 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 787.00 | 151 370.00 | | 107 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 194.00 | 4 449 355.00 | | 4 220 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 400.00 | 4 051 256.00 | | 3 919 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 794.00 | 398 099.00 | | 300 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 382.00 | | 95 923.00 | 2 154 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 283.00 | 2 132 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 083.00 | 2 101 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 303.00 | | 4 262.00 | 21 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 079.00 | | 91 662.00 | 2 117 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 995.00 | 175 723.00 | 107 083.00 | 1 351 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 2 026.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 253.00 | 173 698.00 | 107 083.00 | 1 334 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 572.00 | 47 680.00 | | 83 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 782.00 | 47 680.00 | 7 210.00 | 90 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 706.00 | 162 706.00 | | 162 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 250.00 | 271 610.00 | 442 209.00 | 739 250.00 |
VI Groupe et associés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
VP Divers | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
VW T.V.A. | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 795.00 | 1 132 155.00 | 442 209.00 | 1 599 795.00 |