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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 18 761.00 | -201.00 | 18 560.00 |
AN Terrains | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
AP Constructions | 1 079 021.00 | 527 262.00 | 551 760.00 | 1 079 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 251.00 | 482 466.00 | 162 785.00 | 645 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 478.00 | 151 921.00 | 76 558.00 | 228 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 971.00 | 1 180 409.00 | 820 562.00 | 2 000 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 627.00 | | 280 627.00 | 280 627.00 |
CF Disponibilités | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 057.00 | | 644 057.00 | 644 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 028.00 | 1 180 409.00 | 1 464 618.00 | 2 645 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 102.00 | 195 100.00 | | 130 102.00 |
DH Report à nouveau | -13 893.00 | -17 533.00 | | -13 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 138 642.00 | | 2.00 |
DK Provisions réglementées | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 160 903.00 | 325 009.00 | | 160 903.00 |
DP Provisions pour risques | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 588.00 | 323 860.00 | | 185 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 482.00 | 220 110.00 | | 271 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 290.00 | 232 305.00 | | 125 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 554.00 | 306 607.00 | | 682 554.00 |
EA Autres dettes | 31 590.00 | 30 397.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 505.00 | 1 113 280.00 | | 1 296 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 618.00 | 1 445 499.00 | | 1 464 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 759.00 | 958 697.00 | | 1 211 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 859.00 | | 3 545 859.00 | 3 545 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 859.00 | | 3 545 859.00 | 3 545 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 4 740.00 | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 633.00 | 4 740.00 | | 36 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 633.00 | -4 740.00 | | -36 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 005.00 | 172 035.00 | | 563 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 391.00 | 4 297 638.00 | | 4 507 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 389.00 | 4 158 996.00 | | 4 507 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 138 642.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 277.00 | | 189 658.00 | 1 815 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 2 000 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 205.00 | | 1 355.00 | 17 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 009.00 | | 184 402.00 | 1 782 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 063.00 | | 3 901.00 | 16 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 495.00 | 191 915.00 | | 988 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 3 589.00 | | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 323.00 | 188 325.00 | | 973 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 892.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | 35 892.00 | | 7 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 285.00 | 323 285.00 | | 323 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VB T. V. A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 588.00 | 100 842.00 | 84 746.00 | 185 588.00 |
VI Groupe et associés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 013.00 | 114 013.00 | 16 000.00 | 130 013.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 505.00 | 1 211 759.00 | 84 746.00 | 1 296 505.00 |