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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 205.00 | 15 171.00 | 2 034.00 | 17 205.00 |
AP Constructions | 1 013 677.00 | 450 630.00 | 563 047.00 | 1 013 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 788.00 | 394 876.00 | 188 912.00 | 583 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 543.00 | 127 817.00 | 56 726.00 | 184 543.00 |
BF Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 277.00 | 988 495.00 | 826 782.00 | 1 815 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
BZ Autres créances | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CF Disponibilités | 232 299.00 | | 232 299.00 | 232 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 717.00 | | 618 717.00 | 618 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 994.00 | 988 495.00 | 1 445 499.00 | 2 433 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 100.00 | 124 650.00 | | 195 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 533.00 | -33 803.00 | | -17 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 642.00 | 166 720.00 | | 138 642.00 |
DL TOTAL (I) | 325 009.00 | 266 367.00 | | 325 009.00 |
DP Provisions pour risques | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 860.00 | 369 050.00 | | 323 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 110.00 | 256 000.00 | | 220 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 305.00 | 194 087.00 | | 232 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 607.00 | 567 270.00 | | 306 607.00 |
EA Autres dettes | 30 397.00 | 23 596.00 | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 280.00 | 1 410 003.00 | | 1 113 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 499.00 | 1 676 370.00 | | 1 445 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 697.00 | 1 186 881.00 | | 958 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 810.00 | | 3 356 810.00 | 3 356 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 810.00 | | 3 356 810.00 | 3 356 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 961.00 | 91 948.00 | | 79 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 1 676.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | -1 676.00 | | -4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 035.00 | 117 177.00 | | 172 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 638.00 | 4 375 433.00 | | 4 297 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 996.00 | 4 208 713.00 | | 4 158 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 642.00 | 166 720.00 | | 138 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 351 266.00 | 338 560.00 | | 351 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 019.00 | | 56 990.00 | 1 770 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 732.00 | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 1 815 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 674.00 | | 1 532.00 | 15 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 832.00 | | 45 177.00 | 1 736 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | 10 282.00 | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 157.00 | 181 338.00 | | 807 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | 4 967.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 953.00 | 176 370.00 | | 796 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 305.00 | 232 305.00 | | 232 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UP Prêts | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 860.00 | 169 277.00 | 154 583.00 | 323 860.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 921.00 | 281 921.00 | | 281 921.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 280.00 | 958 697.00 | 154 583.00 | 1 113 280.00 |