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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 303.00 | 17 742.00 | 3 561.00 | 21 303.00 |
AN Terrains | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
AP Constructions | 1 154 640.00 | 612 164.00 | 542 476.00 | 1 154 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 635.00 | 547 889.00 | 139 746.00 | 687 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 143.00 | 174 200.00 | 86 944.00 | 261 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 382.00 | 1 351 995.00 | 802 387.00 | 2 154 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 602.00 | | 500 602.00 | 500 602.00 |
CF Disponibilités | 303 668.00 | | 303 668.00 | 303 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 141.00 | | 914 141.00 | 914 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 523.00 | 1 351 995.00 | 1 716 529.00 | 3 068 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 104.00 | 130 102.00 | | 130 104.00 |
DH Report à nouveau | -113 893.00 | -13 893.00 | | -113 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 099.00 | 2.00 | | 398 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DK Provisions réglementées | 83 572.00 | 35 892.00 | | 83 572.00 |
DL TOTAL (I) | 509 182.00 | 160 903.00 | | 509 182.00 |
DP Provisions pour risques | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 894.00 | 185 588.00 | | 375 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 260.00 | 271 482.00 | | 257 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 540.00 | 125 290.00 | | 133 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 570.00 | 682 554.00 | | 376 570.00 |
EA Autres dettes | 36 187.00 | 31 590.00 | | 36 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 136.00 | 1 296 505.00 | | 1 200 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 529.00 | 1 464 618.00 | | 1 716 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 886.00 | 1 211 759.00 | | 910 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 260.00 | | | 257 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 756.00 | | 3 537 756.00 | 3 537 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 756.00 | | 3 537 756.00 | 3 537 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 741.00 | | 2 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 452.00 | 35 892.00 | | 48 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 342.00 | 36 633.00 | | 51 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 342.00 | -36 633.00 | | -51 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 370.00 | 563 005.00 | | 151 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 355.00 | 4 507 391.00 | | 4 449 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 256.00 | 4 507 389.00 | | 4 051 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 099.00 | 2.00 | | 398 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 971.00 | | 155 066.00 | 2 000 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 2 154 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 21 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | 4 098.00 | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 411.00 | | 150 668.00 | 1 966 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 300.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 409.00 | 172 941.00 | 1 355.00 | 1 180 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 761.00 | 336.00 | 1 355.00 | 18 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 649.00 | 172 604.00 | | 1 161 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 892.00 | 47 680.00 | | 35 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 102.00 | 47 680.00 | | 43 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 894.00 | 86 644.00 | 289 250.00 | 375 894.00 |
VI Groupe et associés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 136.00 | 910 886.00 | 289 250.00 | 1 200 136.00 |