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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 565.00 | 22 554.00 | 3 011.00 | 25 565.00 |
AN Terrains | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
AP Constructions | 1 238 957.00 | 780 648.00 | 458 309.00 | 1 238 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 135.00 | 550 635.00 | 112 500.00 | 663 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 287.00 | 201 242.00 | 44 046.00 | 245 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 904.00 | 1 555 079.00 | 649 826.00 | 2 204 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
BZ Autres créances | 116 441.00 | 2 128.00 | 114 314.00 | 116 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 525.00 | | 1 082 525.00 | 1 082 525.00 |
CF Disponibilités | 439 891.00 | | 439 891.00 | 439 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 052.00 | 2 128.00 | 1 789 925.00 | 1 792 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 957.00 | 1 557 206.00 | 2 439 750.00 | 3 996 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 104.00 | 278 203.00 | | 265 104.00 |
DH Report à nouveau | | -13 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 307.00 | 300 794.00 | | 437 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DK Provisions réglementées | 178 932.00 | 131 252.00 | | 178 932.00 |
DL TOTAL (I) | 892 643.00 | 707 656.00 | | 892 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 640.00 | 739 250.00 | | 467 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 080.00 | 224 352.00 | | 307 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 119 146.00 | | 123 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 186.00 | 393 405.00 | | 492 186.00 |
EA Autres dettes | 43 603.00 | 38 252.00 | | 43 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 923.00 | 85 390.00 | | 112 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 107.00 | 1 599 795.00 | | 1 547 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 750.00 | 2 307 451.00 | | 2 439 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 563.00 | 1 132 155.00 | | 1 226 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 921.00 | | 3 374 921.00 | 3 374 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 921.00 | | 3 374 921.00 | 3 374 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 109.00 | 47 954.00 | | 48 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 109.00 | 62 040.00 | | 48 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 109.00 | -62 040.00 | | -48 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 704.00 | 107 787.00 | | 151 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 428.00 | 4 220 194.00 | | 4 733 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 121.00 | 3 919 400.00 | | 4 296 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 307.00 | 300 794.00 | | 437 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 023.00 | | 97 969.00 | 2 132 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 087.00 | 2 204 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 087.00 | 2 174 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 658.00 | | 97 969.00 | 2 101 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 635.00 | 159 531.00 | 25 087.00 | 1 420 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 768.00 | 2 787.00 | | 19 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 868.00 | 156 744.00 | 25 087.00 | 1 400 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 252.00 | 47 680.00 | | 131 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 252.00 | 49 807.00 | | 131 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 125.00 | 173 125.00 | | 173 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 640.00 | 147 096.00 | 320 544.00 | 467 640.00 |
VI Groupe et associés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
VP Divers | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 039.00 | 263 039.00 | | 263 039.00 |
VW T.V.A. | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 107.00 | 1 226 563.00 | 320 544.00 | 1 547 107.00 |