| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 451 413.00 | 86 163.00 | 365 251.00 | 451 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 051.00 | 263 027.00 | 144 024.00 | 407 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 649.00 | 27 466.00 | 3 183.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 141.00 | 379 183.00 | 569 958.00 | 949 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 274.00 | 10 609.00 | 130 665.00 | 141 274.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 097.00 | 10 609.00 | 415 488.00 | 426 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 238.00 | 389 792.00 | 985 446.00 | 1 375 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
DL TOTAL (I) | 403 497.00 | | | 403 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 480.00 | | | 370 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 979.00 | | | 534 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 446.00 | | | 985 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 252.00 | | 1 208 252.00 | 1 208 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 291.00 | | 1 212 291.00 | 1 212 291.00 |
FM Production stockée | | | -2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 836.00 | | | 1 242 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 549.00 | | | 1 149 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 003.00 | | 83 138.00 | 866 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 476.00 | | 83 138.00 | 863 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 573.00 | 63 610.00 | | 315 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 048.00 | 63 608.00 | | 313 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | 10 609.00 | 14 805.00 | 14 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 805.00 | 10 609.00 | 14 805.00 | 14 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 774.00 | 10 609.00 | 14 805.00 | 61 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 609.00 | 14 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 130 081.00 | | | 130 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 326.00 | 47 000.00 | 183 836.00 | 370 326.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 979.00 | 211 653.00 | 183 836.00 | 534 979.00 |