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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 027 935.00 | 550 897.00 | 477 038.00 | 1 027 935.00 |
040 Immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 962.00 | 553 425.00 | 526 538.00 | 1 079 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
060 Stock marchandises | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 676.00 | 11 242.00 | 93 434.00 | 104 676.00 |
072 Créances – Autres | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
084 Disponibilités | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 931.00 | 11 242.00 | 728 689.00 | 739 931.00 |
110 Total général Actif | 1 819 894.00 | 564 667.00 | 1 255 227.00 | 1 819 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 949.00 | | | 1 063 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |