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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011 922.00 | 477 751.00 | 534 171.00 | 1 011 922.00 |
040 Immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 949.00 | 480 278.00 | 583 671.00 | 1 063 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 583.00 | 11 242.00 | 147 341.00 | 158 583.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
084 Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 775.00 | 11 242.00 | 568 533.00 | 579 775.00 |
110 Total général Actif | 1 643 724.00 | 491 520.00 | 1 152 204.00 | 1 643 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 222.00 | | | 950 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 934.00 | | | 74 934.00 |