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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 451 413.00 | 115 209.00 | 336 204.00 | 451 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 329.00 | 298 528.00 | 150 801.00 | 449 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 452.00 | 29 358.00 | 11 094.00 | 40 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 222.00 | 445 622.00 | 580 600.00 | 1 026 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 261.00 | 13 080.00 | 131 181.00 | 144 261.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 568.00 | 13 080.00 | 443 488.00 | 456 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 790.00 | 458 702.00 | 1 024 088.00 | 1 482 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DG Autres réserves | 172 440.00 | | | 172 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
DL TOTAL (I) | 515 068.00 | | | 515 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 020.00 | | | 509 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 088.00 | | | 1 024 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 141.00 | | 77 082.00 | 949 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 614.00 | | 52 082.00 | 946 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 183.00 | 66 440.00 | | 379 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 656.00 | 66 440.00 | | 376 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
6T Sur comptes clients | 10 609.00 | 2 471.00 | | 10 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 609.00 | 2 471.00 | | 10 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 578.00 | 2 471.00 | 46 970.00 | 57 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | 46 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 214.00 | 53 331.00 | 195 213.00 | 358 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 020.00 | 204 137.00 | 195 213.00 | 509 020.00 |