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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 562.00 | 2 527.00 | 35.00 | 2 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 039 732.00 | 619 957.00 | 419 775.00 | 1 039 732.00 |
040 Immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 794.00 | 622 484.00 | 469 310.00 | 1 091 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 787.00 | 10 248.00 | 168 539.00 | 178 787.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
084 Disponibilités | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 822.00 | 10 248.00 | 813 574.00 | 823 822.00 |
110 Total général Actif | 1 915 617.00 | 632 732.00 | 1 282 884.00 | 1 915 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 583.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 624.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 994.00 | | | 994.00 |