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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 922 695.00 | 406 373.00 | 516 322.00 | 922 695.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 222.00 | 408 900.00 | 541 322.00 | 950 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 728.00 | 11 242.00 | 149 486.00 | 160 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 837.00 | 11 242.00 | 500 595.00 | 511 837.00 |
110 Total général Actif | 1 462 059.00 | 420 142.00 | 1 041 917.00 | 1 462 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 95 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 026 222.00 | | | 1 026 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 617.00 | | | 61 617.00 |