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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 45 273.00 | 17 588.00 | 27 686.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 13 031.00 | 3 126.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 858.00 | 436 023.00 | 76 835.00 | 512 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 396.00 | 467 652.00 | 172 744.00 | 640 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 062.00 | 2 935.00 | 174 127.00 | 177 062.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 765.00 | | 598 765.00 | 598 765.00 |
CF Disponibilités | 643 664.00 | | 643 664.00 | 643 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 285.00 | 2 935.00 | 1 452 350.00 | 1 455 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 681.00 | 470 587.00 | 1 625 094.00 | 2 095 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DH Report à nouveau | 794 973.00 | | | 794 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 707.00 | | | 1 429 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 094.00 | | | 1 625 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
FG Production vendue services | 1 561 145.00 | | 1 561 145.00 | 1 561 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 849.00 | | 1 575 849.00 | 1 575 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -40 969.00 | | | -40 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 773.00 | | | 1 611 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 094.00 | | | 1 412 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 722.00 | | 16 474.00 | 628 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 640 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 815.00 | | 15 474.00 | 558 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 815.00 | | 1 000.00 | 21 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 226.00 | 48 426.00 | | 419 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 216.00 | 48 426.00 | | 418 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VP Divers | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 870.00 | 212 856.00 | 18 015.00 | 230 870.00 |
VW T.V.A. | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 489 564.00 | | | 489 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 958.00 | | | 119 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 346.00 | | | 661 346.00 |