| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 45 273.00 | 26 642.00 | 18 631.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 713.00 | 16 468.00 | 1 245.00 | 17 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 311.00 | 420 761.00 | 72 550.00 | 493 311.00 |
BF Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 726.00 | 464 881.00 | 156 845.00 | 621 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 232 256.00 | | 232 256.00 | 232 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 373.00 | | 441 373.00 | 441 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 099.00 | 464 881.00 | 598 218.00 | 1 063 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DH Report à nouveau | -86 456.00 | | | -86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 772.00 | | | -126 772.00 |
DL TOTAL (I) | 221 827.00 | | | 221 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 218.00 | | | 598 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 391.00 | | | 176 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 321.00 | | 1 055 321.00 | 1 055 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 321.00 | | 1 055 321.00 | 1 055 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 267.00 | | | 1 112 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 039.00 | | | 1 239 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 772.00 | | | -126 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 172.00 | | 31 767.00 | 659 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 212.00 | 621 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 556 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 531.00 | | 31 767.00 | 592 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 836.00 | 28 365.00 | 64 320.00 | 500 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 826.00 | 28 365.00 | 64 320.00 | 499 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UP Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 453.00 | 209 117.00 | 17 336.00 | 226 453.00 |
VW T.V.A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 391.00 | 176 391.00 | 200 000.00 | 376 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ST Autres comptes | 427 047.00 | | | 427 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 879.00 | | | 216 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 413.00 | | | 598 413.00 |