| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 45 273.00 | 22 115.00 | 23 158.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 14 900.00 | 1 257.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 272.00 | 438 551.00 | 62 721.00 | 501 272.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 048.00 | 476 576.00 | 152 472.00 | 629 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 703.00 | 2 935.00 | 273 768.00 | 276 703.00 |
BZ Autres créances | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
CF Disponibilités | 285 881.00 | | 285 881.00 | 285 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 599.00 | 2 935.00 | 674 664.00 | 677 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 647.00 | 479 511.00 | 827 136.00 | 1 306 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DH Report à nouveau | 337 305.00 | | | 337 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 516.00 | | | -236 516.00 |
DL TOTAL (I) | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
EA Autres dettes | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 292.00 | | | 291 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 136.00 | | | 827 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 292.00 | | | 291 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 1 056 867.00 | | 1 056 867.00 | 1 056 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 167.00 | | 1 059 167.00 | 1 059 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 701.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 333.00 | | | 1 086 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 850.00 | | | 1 322 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 516.00 | | | -236 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 303.00 | | 25 745.00 | 603 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 758.00 | | 23 945.00 | 538 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | 1 800.00 | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 875.00 | 22 701.00 | | 453 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 865.00 | 22 701.00 | | 452 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VC Groupe et associés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VP Divers | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 971.00 | 391 719.00 | 18 252.00 | 409 971.00 |
VW T.V.A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
ST Autres comptes | 391 666.00 | | | 391 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YT Sous‐traitance | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 231.00 | | | 840 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |