| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 45 273.00 | 19 851.00 | 25 422.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 13 966.00 | 2 191.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 327.00 | 419 047.00 | 58 280.00 | 477 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 303.00 | 453 875.00 | 149 428.00 | 603 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 533.00 | 2 935.00 | 236 598.00 | 239 533.00 |
BZ Autres créances | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 106.00 | | 181 106.00 | 181 106.00 |
CF Disponibilités | 724 245.00 | | 724 245.00 | 724 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 251.00 | 2 935.00 | 1 305 316.00 | 1 308 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 554.00 | 456 810.00 | 1 454 744.00 | 1 911 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DH Report à nouveau | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DL TOTAL (I) | 772 360.00 | | | 772 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 092.00 | | | 298 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 686.00 | | | 245 686.00 |
EA Autres dettes | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 383.00 | | | 682 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 744.00 | | | 1 454 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 383.00 | | | 682 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
FG Production vendue services | 1 504 277.00 | | 1 504 277.00 | 1 504 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 592.00 | | 1 510 592.00 | 1 510 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 210.00 | | | 1 592 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 315.00 | | | 1 540 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 396.00 | | | 640 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 093.00 | 603 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 531.00 | 538 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 289.00 | | | 574 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 652.00 | 21 754.00 | 35 531.00 | 467 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 642.00 | 21 754.00 | 35 531.00 | 466 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
VP Divers | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 352.00 | 402 900.00 | 16 452.00 | 419 352.00 |
VW T.V.A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 383.00 | 682 383.00 | | 682 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 444 991.00 | | | 444 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
YT Sous‐traitance | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 861.00 | | | 310 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
ZE Dividendes | 709 241.00 | | | 709 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 780.00 | | | 877 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |