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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 45 273.00 | 24 379.00 | 20 895.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 713.00 | 15 650.00 | 2 063.00 | 17 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 544.00 | 459 797.00 | 69 748.00 | 529 544.00 |
BF Prêts | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 172.00 | 500 836.00 | 158 336.00 | 659 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 567.00 | | 166 567.00 | 166 567.00 |
BZ Autres créances | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CF Disponibilités | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 121.00 | | 370 121.00 | 370 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 293.00 | 500 836.00 | 528 457.00 | 1 029 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DH Report à nouveau | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 245.00 | | | -187 245.00 |
DL TOTAL (I) | 348 599.00 | | | 348 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 457.00 | | | 528 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 463.00 | | 1 230 463.00 | 1 230 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 463.00 | | 1 230 463.00 | 1 230 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 631.00 | | | 1 279 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 876.00 | | | 1 466 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 245.00 | | | -187 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 048.00 | | 34 945.00 | 629 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 18 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 659 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 592 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 703.00 | | 32 445.00 | 562 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | 2 500.00 | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 576.00 | 26 877.00 | 2 617.00 | 476 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 566.00 | 26 877.00 | 2 617.00 | 475 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UP Prêts | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 093.00 | 254 544.00 | 18 548.00 | 273 093.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 526 452.00 | | | 526 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 735.00 | | | 165 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 102.00 | | | 140 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 396.00 | | | 736 396.00 |