| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 786.00 | 14 239.00 | 7 547.00 | 21 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 785.00 | 278 816.00 | 211 970.00 | 490 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 385.00 | 339 847.00 | 264 538.00 | 604 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 296.00 | 3 800.00 | 312 496.00 | 316 296.00 |
BZ Autres créances | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 159.00 | 3 800.00 | 521 359.00 | 525 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 544.00 | 343 647.00 | 785 898.00 | 1 129 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 313 452.00 | 189 273.00 | | 313 452.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 736.00 | 124 180.00 | | 87 736.00 |
DL TOTAL (I) | 449 549.00 | 361 812.00 | | 449 549.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 228.00 | 64 894.00 | | 17 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 91 464.00 | | 193 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 123.00 | 100 521.00 | | 117 123.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 760.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 599.00 | 259 639.00 | | 331 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 898.00 | 626 202.00 | | 785 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 599.00 | 242 412.00 | | 331 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 331.00 | | 1 330 331.00 | 1 330 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 331.00 | | 1 330 331.00 | 1 330 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 21 912.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 46 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 46 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 7 130.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 18 277.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 25 407.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 21 093.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 786.00 | 61 461.00 | | 35 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 833.00 | 1 311 797.00 | | 1 351 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 097.00 | 1 187 617.00 | | 1 264 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 736.00 | 124 180.00 | | 87 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 917.00 | 69 930.00 | | 269 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 291.00 | 68 763.00 | | 224 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 599.00 | 331 599.00 | | 331 599.00 |