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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 210.00 | 363 200.00 | 246 010.00 | 609 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 550.00 | 423 721.00 | 290 828.00 | 714 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 182.00 | 3 800.00 | 201 382.00 | 205 182.00 |
BZ Autres créances | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 392.00 | 3 800.00 | 405 592.00 | 409 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 942.00 | 427 521.00 | 696 420.00 | 1 123 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 332 831.00 | 401 189.00 | | 332 831.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 139.00 | 31 643.00 | | 76 139.00 |
DL TOTAL (I) | 457 330.00 | 481 191.00 | | 457 330.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 580.00 | 70 197.00 | | 60 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 36 556.00 | | 76 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 779.00 | 147 509.00 | | 96 779.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 424.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 340.00 | 256 686.00 | | 234 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 420.00 | 742 627.00 | | 696 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 979.00 | 229 485.00 | | 225 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 389.00 | | 1 265 389.00 | 1 265 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 389.00 | | 1 265 389.00 | 1 265 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 186.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | 10 096.00 | | 10 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 1 575.00 | | 6 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 884.00 | 36 888.00 | | 58 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 166.00 | 38 463.00 | | 65 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 166.00 | 16 537.00 | | -20 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 12 621.00 | | 30 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 421.00 | 1 295 157.00 | | 1 336 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 282.00 | 1 263 514.00 | | 1 260 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 139.00 | 31 643.00 | | 76 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 516.00 | 83 186.00 | 17 981.00 | 358 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 792.00 | | 5 335.00 | 46 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 724.00 | 83 186.00 | 12 646.00 | 311 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 580.00 | 52 218.00 | 8 361.00 | 60 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 190.00 | 279 645.00 | 6 545.00 | 286 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 341.00 | 225 979.00 | 8 361.00 | 234 341.00 |