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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 087.00 | 764.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 450.00 | 450 547.00 | 337 903.00 | 788 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 449.00 | 507 598.00 | 385 851.00 | 893 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 710.00 | 3 800.00 | 455 910.00 | 459 710.00 |
BZ Autres créances | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 732.00 | 3 800.00 | 831 932.00 | 835 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 180.00 | 511 398.00 | 1 217 782.00 | 1 729 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 465 078.00 | 408 970.00 | | 465 078.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | 56 108.00 | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 546 171.00 | 513 438.00 | | 546 171.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 154.00 | 171 976.00 | | 343 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 42 814.00 | | 143 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 932.00 | 175 775.00 | | 159 932.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 21 800.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 861.00 | 412 365.00 | | 666 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 782.00 | 930 553.00 | | 1 217 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 143.00 | 302 905.00 | | 584 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 524.00 | | 1 470 524.00 | 1 470 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 524.00 | | 1 470 524.00 | 1 470 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 16 649.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 100 649.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 652.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 94 372.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | 6 278.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 30 572.00 | | 23 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 219.00 | 1 463 547.00 | | 1 494 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 486.00 | 1 407 439.00 | | 1 461 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 733.00 | 56 108.00 | | 32 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 925.00 | 119 924.00 | 13 251.00 | 400 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 457.00 | | 3 493.00 | 41 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 468.00 | 119 924.00 | 9 758.00 | 359 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 154.00 | 260 436.00 | 82 717.00 | 343 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 109.00 | 696 109.00 | | 696 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 969.00 | 696 109.00 | 8 860.00 | 704 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 861.00 | 584 143.00 | 82 717.00 | 666 861.00 |