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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 139.00 | 38 174.00 | 965.00 | 39 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 244.00 | 606.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 152.00 | 404 275.00 | 297 877.00 | 702 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 327.00 | 461 694.00 | 346 633.00 | 808 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 304.00 | 3 800.00 | 477 504.00 | 481 304.00 |
BZ Autres créances | 123 648.00 | | 123 648.00 | 123 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 460 875.00 | | 460 875.00 | 460 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 178.00 | 3 800.00 | 1 071 378.00 | 1 075 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 506.00 | 465 494.00 | 1 418 012.00 | 1 883 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 497 811.00 | | | 497 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
DL TOTAL (I) | 651 965.00 | | | 651 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 166.00 | | | 369 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 502.00 | | | 219 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 296.00 | | | 761 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 012.00 | | | 1 418 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 735.00 | | | 454 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 122.00 | | 1 744 122.00 | 1 744 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 122.00 | | 1 744 122.00 | 1 744 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 569.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 434.00 | | | 1 960 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 640.00 | | | 1 854 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 449.00 | | 221 246.00 | 893 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 367.00 | 808 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 367.00 | 722 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 076.00 | | 1 175.00 | 76 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 300.00 | | 220 071.00 | 808 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 598.00 | 93 570.00 | 139 474.00 | 507 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 964.00 | 210.00 | | 37 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 634.00 | 93 360.00 | 139 474.00 | 469 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 166.00 | 62 605.00 | 106 561.00 | 369 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 305.00 | 481 305.00 | | 481 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 163.00 | 607 303.00 | 8 860.00 | 616 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 296.00 | 454 736.00 | 106 561.00 | 761 296.00 |