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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 980.00 | 340 404.00 | 378 576.00 | 718 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 319.00 | 400 925.00 | 423 394.00 | 824 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 312.00 | 3 800.00 | 234 512.00 | 238 312.00 |
BZ Autres créances | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 185 568.00 | | 185 568.00 | 185 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 959.00 | 3 800.00 | 507 159.00 | 510 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 279.00 | 404 725.00 | 930 553.00 | 1 335 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 408 970.00 | 332 831.00 | | 408 970.00 |
DH Report à nouveau | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 108.00 | 76 139.00 | | 56 108.00 |
DL TOTAL (I) | 513 438.00 | 457 330.00 | | 513 438.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 976.00 | 60 580.00 | | 171 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 76 940.00 | | 42 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 775.00 | 96 779.00 | | 175 775.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 42.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 365.00 | 234 340.00 | | 412 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 553.00 | 696 420.00 | | 930 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 905.00 | 225 979.00 | | 302 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 355.00 | | 1 342 355.00 | 1 342 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 355.00 | | 1 342 355.00 | 1 342 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 10 787.00 | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 45 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 649.00 | 45 000.00 | | 100 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 6 282.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 720.00 | 58 884.00 | | 93 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 372.00 | 65 166.00 | | 94 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | -20 166.00 | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 30 970.00 | | 30 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 547.00 | 1 336 421.00 | | 1 463 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 439.00 | 1 260 282.00 | | 1 407 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 108.00 | 76 139.00 | | 56 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 721.00 | 102 094.00 | 124 890.00 | 423 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 264.00 | 102 094.00 | 124 890.00 | 382 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 976.00 | 62 516.00 | 109 460.00 | 171 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 151.00 | 319 151.00 | | 319 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 696.00 | 319 151.00 | 6 545.00 | 325 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 365.00 | 302 905.00 | 109 460.00 | 412 365.00 |