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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 601.00 | 573.00 | 1 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 19 401.00 | 449.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 797.00 | 381 160.00 | 277 636.00 | 658 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 711.00 | 401 164.00 | 325 547.00 | 726 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 396.00 | | 512 396.00 | 512 396.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 511 560.00 | | 511 560.00 | 511 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 797.00 | | 1 036 797.00 | 1 036 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 509.00 | 401 164.00 | 1 362 345.00 | 1 763 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 410 605.00 | | | 410 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
DL TOTAL (I) | 741 780.00 | | | 741 780.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 004.00 | | | 269 004.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 815.00 | | | 615 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 345.00 | | | 1 362 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 132.00 | | | 424 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 327.00 | | 1 822 327.00 | 1 822 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 327.00 | | 1 822 327.00 | 1 822 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 329.00 | | | 1 854 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 514.00 | | | 1 564 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 327.00 | | 43 158.00 | 808 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 773.00 | 726 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 964.00 | 39 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 513.00 | 678 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 004.00 | | 43 158.00 | 722 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 694.00 | 63 947.00 | 124 477.00 | 461 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 174.00 | 392.00 | 37 964.00 | 38 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 520.00 | 63 555.00 | 86 513.00 | 423 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 005.00 | 269 005.00 | | 269 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 512 396.00 | 512 396.00 | | 512 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 781.00 | 109 098.00 | 191 684.00 | 300 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 962.00 | 520 237.00 | 8 724.00 | 528 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 815.00 | 424 132.00 | 191 684.00 | 615 815.00 |