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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 424.00 | 25 290.00 | 73 135.00 | 98 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 031.00 | 25 290.00 | 1 887 741.00 | 1 913 031.00 |
BZ Autres créances | 476 559.00 | | 476 559.00 | 476 559.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 580.00 | | 480 580.00 | 480 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 610.00 | 25 290.00 | 2 368 321.00 | 2 393 610.00 |
CU Autres participations | 1 814 576.00 | | 1 814 576.00 | 1 814 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DG Autres réserves | 1 706 538.00 | | | 1 706 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 877.00 | | | 2 131 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 444.00 | | | 236 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 321.00 | | | 2 368 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 787.00 | | | -19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 871.00 | | | 574 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 165.00 | | | 331 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 031.00 | | | 1 913 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 606.00 | | | 1 814 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 24 606.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 24 606.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 429 117.00 | | | 429 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 279.00 | 25 034.00 | 25 245.00 | 50 279.00 |
VI Groupe et associés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 589.00 | 476 559.00 | 30.00 | 476 589.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 444.00 | 211 199.00 | 25 245.00 | 236 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
ST Autres comptes | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ZE Dividendes | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 492.00 | | | 44 492.00 |