| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 955.00 | | 1 476 955.00 | 1 476 955.00 |
AP Constructions | 919 605.00 | 808 367.00 | 111 237.00 | 919 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 520.00 | 1 255 637.00 | 496 882.00 | 1 752 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 089.00 | 303 996.00 | 2 093.00 | 306 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 382.00 | 2 370 891.00 | 2 622 491.00 | 4 993 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 1 180 940.00 | | 1 180 940.00 | 1 180 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 090.00 | 263.00 | 85 827.00 | 86 090.00 |
BZ Autres créances | 263 024.00 | | 263 024.00 | 263 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 295.00 | 263.00 | 2 108 032.00 | 2 108 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 677.00 | 2 371 154.00 | 4 730 523.00 | 7 101 677.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
DG Autres réserves | 1 751 690.00 | | | 1 751 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 329.00 | | | 467 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 558.00 | | | 2 479 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 348.00 | | | 356 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 502.00 | | | 741 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 055.00 | | | 366 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | 775 427.00 | | | 775 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 965.00 | | | 2 250 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 523.00 | | | 4 730 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 483.00 | | | 2 047 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 325 191.00 | | 20 325 191.00 | 20 325 191.00 |
FD Production vendue biens | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
FG Production vendue services | 353 995.00 | | 353 995.00 | 353 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693 175.00 | | 20 693 175.00 | 20 693 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 756 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 126 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 218 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 893 885.00 | | | 20 893 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 426 556.00 | | | 20 426 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 329.00 | | | 467 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 381.00 | | 119 886.00 | 4 877 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 4 993 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 2 978 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 845.00 | | | 1 479 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 725.00 | | 119 373.00 | 2 862 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 811.00 | | 512.00 | 534 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 955.00 | 189 820.00 | 3 884.00 | 2 184 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 065.00 | 189 820.00 | 3 884.00 | 2 182 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 263.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 263.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 263.00 | 142.00 | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 502.00 | 741 502.00 | | 741 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 427.00 | 775 422.00 | | 775 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
UX Autres créances clients | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 997.00 | 125 514.00 | 203 482.00 | 328 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 124.00 | 376 136.00 | 47 988.00 | 424 124.00 |
VW T.V.A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 965.00 | 2 047 483.00 | 203 482.00 | 2 250 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
ST Autres comptes | 568 940.00 | | | 568 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 653.00 | | | 386 653.00 |
YT Sous‐traitance | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 697 384.00 | | | 2 697 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 540 361.00 | | | 2 540 361.00 |
ZE Dividendes | 433 440.00 | | | 433 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 415.00 | | | 1 183 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |