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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 955.00 | | 1 476 955.00 | 1 476 955.00 |
AP Constructions | 914 982.00 | 746 062.00 | 168 920.00 | 914 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 258.00 | 1 104 292.00 | 605 966.00 | 1 710 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 590.00 | 302 625.00 | 1 965.00 | 304 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 343.00 | 2 155 868.00 | 2 788 475.00 | 4 944 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BT Marchandises | 1 307 812.00 | | 1 307 812.00 | 1 307 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 405.00 | 455.00 | 94 951.00 | 95 405.00 |
BZ Autres créances | 337 008.00 | | 337 008.00 | 337 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 165.00 | 196 835.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 770.00 | 3 620.00 | 2 144 150.00 | 2 147 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 113.00 | 2 159 488.00 | 4 932 625.00 | 7 092 113.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
DG Autres réserves | 1 751 784.00 | | | 1 751 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 512.00 | | | 2 481 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 498.00 | | | 645 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 172.00 | | | 396 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
EA Autres dettes | 666 104.00 | | | 666 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 113.00 | | | 2 451 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 625.00 | | | 4 932 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 723 967.00 | | 18 723 967.00 | 18 723 967.00 |
FD Production vendue biens | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
FG Production vendue services | 477 415.00 | | 477 415.00 | 477 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 206 260.00 | | 19 206 260.00 | 19 206 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 344 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 836 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 811 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 500 232.00 | | | 19 500 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031 043.00 | | | 19 031 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 347.00 | | 429 268.00 | 4 762 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 534 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 271.00 | 4 944 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 016.00 | 2 929 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 845.00 | | | 1 479 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 288.00 | | 427 559.00 | 2 748 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 214.00 | | 1 709.00 | 534 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 401.00 | 171 253.00 | 242 786.00 | 2 227 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 511.00 | 171 253.00 | 242 786.00 | 2 224 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 455.00 | 577.00 | 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 3 620.00 | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 577.00 | 3 620.00 | 104 577.00 | 104 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 104 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 498.00 | 645 498.00 | | 645 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 104.00 | 666 104.00 | | 666 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UP Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
UX Autres créances clients | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VC Groupe et associés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 959.00 | 243 534.00 | 268 424.00 | 511 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 141.00 | | | 383 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 032.00 | 469 699.00 | 47 333.00 | 517 032.00 |
VW T.V.A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 038.00 | 2 182 614.00 | 268 424.00 | 2 451 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
ST Autres comptes | 577 348.00 | | | 577 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 704.00 | | | 367 704.00 |
YT Sous‐traitance | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 538 910.00 | | | 2 538 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369 021.00 | | | 2 369 021.00 |
ZE Dividendes | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 530.00 | | | 1 137 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |