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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 955.00 | | 1 476 955.00 | 1 476 955.00 |
AP Constructions | 913 044.00 | 716 966.00 | 196 078.00 | 913 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 736.00 | 1 213 285.00 | 315 451.00 | 1 528 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 278.00 | 294 260.00 | 9 018.00 | 303 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
BF Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 347.00 | 2 227 401.00 | 2 534 946.00 | 4 762 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 1 287 658.00 | | 1 287 658.00 | 1 287 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 127.00 | 577.00 | 73 549.00 | 74 127.00 |
BZ Autres créances | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
CF Disponibilités | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 670.00 | 577.00 | 1 825 092.00 | 1 825 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 016.00 | 2 227 978.00 | 4 360 038.00 | 6 588 016.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
DG Autres réserves | 1 749 873.00 | | | 1 749 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 031.00 | | | 425 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 443.00 | | | 2 435 443.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 272.00 | | | 407 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 544.00 | | | 428 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | 375 141.00 | | | 375 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 595.00 | | | 1 820 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 038.00 | | | 4 360 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 677.00 | | | 1 638 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 609 028.00 | | 18 609 028.00 | 18 609 028.00 |
FD Production vendue biens | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FG Production vendue services | 475 908.00 | | 475 908.00 | 475 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 092 992.00 | | 19 092 992.00 | 19 092 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 124 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 727 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 655 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 631.00 | | | -16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 228 116.00 | | | 19 228 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 085.00 | | | 18 803 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 031.00 | | | 425 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 312.00 | | 71 401.00 | 4 811 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 534 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 367.00 | 4 762 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 690.00 | 2 748 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 845.00 | | | 1 479 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 808.00 | | 68 169.00 | 2 798 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 659.00 | | 3 232.00 | 532 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 001.00 | 131 090.00 | 118 690.00 | 2 215 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 111.00 | 131 090.00 | 118 690.00 | 2 212 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 217.00 | 308.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 217.00 | 308.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 669.00 | 217.00 | 308.00 | 104 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 272.00 | 407 272.00 | | 407 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 353.00 | 196 353.00 | | 196 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 141.00 | 375 141.00 | | 375 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UP Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
UX Autres créances clients | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 750.00 | 214 832.00 | 181 917.00 | 396 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 068.00 | | | 249 068.00 |
VP Divers | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 325.00 | 262 325.00 | | 262 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 095.00 | 413 216.00 | 46 879.00 | 460 095.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 490.00 | 1 638 572.00 | 181 917.00 | 1 820 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
ST Autres comptes | 592 453.00 | | | 592 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 077.00 | | | 363 077.00 |
YT Sous‐traitance | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 527 100.00 | | | 2 527 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 356 464.00 | | | 2 356 464.00 |
ZE Dividendes | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 273.00 | | | 1 106 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |