| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 955.00 | | 1 476 955.00 | 1 476 955.00 |
AP Constructions | 934 005.00 | 706 624.00 | 227 381.00 | 934 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 910.00 | 1 163 673.00 | 340 237.00 | 1 503 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 894.00 | 341 814.00 | 19 079.00 | 360 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
BF Prêts | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 312.00 | 2 215 001.00 | 2 596 311.00 | 4 811 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 1 235 937.00 | | 1 235 937.00 | 1 235 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 182.00 | 669.00 | 90 513.00 | 91 182.00 |
BZ Autres créances | 399 413.00 | | 399 413.00 | 399 413.00 |
CF Disponibilités | 262 792.00 | | 262 792.00 | 262 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 722.00 | 669.00 | 2 021 053.00 | 2 021 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 035.00 | 2 215 670.00 | 4 617 365.00 | 6 833 035.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DG Autres réserves | 1 743 845.00 | | | 1 743 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 012.00 | | | 2 320 012.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 721.00 | | | 594 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 542.00 | | | 996 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 282.00 | | | 464 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 353.00 | | | 2 193 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 365.00 | | | 4 617 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 574.00 | | | 1 846 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 589 386.00 | | 17 589 386.00 | 17 589 386.00 |
FD Production vendue biens | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
FG Production vendue services | 465 445.00 | | 465 445.00 | 465 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 135.00 | | 18 068 135.00 | 18 068 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 102 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 688 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 664 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 243 906.00 | | | 18 243 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 849 371.00 | | | 17 849 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 031.00 | | 4 866 720.00 | 1 913 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | 1 814 333.00 | 532 659.00 | 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243.00 | 1 968 196.00 | 4 811 312.00 | 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 862.00 | 2 798 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 424.00 | | 2 854 246.00 | 98 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 606.00 | | 532 629.00 | 1 814 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 290.00 | 2 295 045.00 | 105 333.00 | 25 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | 2 292 155.00 | 105 333.00 | 25 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 336.00 | 3 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 906.00 | 336.00 | 3 573.00 | -3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 104 336.00 | 3 573.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | 3 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 542.00 | 996 542.00 | | 996 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
UP Prêts | 643.00 | | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
UX Autres créances clients | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VC Groupe et associés | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 804.00 | 226 033.00 | 346 772.00 | 572 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 034.00 | | | 767 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VP Divers | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 777.00 | | | 241 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 950.00 | 521 627.00 | 45 324.00 | 566 950.00 |
VW T.V.A. | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 346.00 | 1 846 574.00 | 346 772.00 | 2 193 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
ST Autres comptes | 600 146.00 | | | 600 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 844.00 | | | 344 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 419 775.00 | | | 2 419 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 219 107.00 | | | 2 219 107.00 |
ZE Dividendes | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 037.00 | | | 1 045 037.00 |