| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 955.00 | | 1 476 955.00 | 1 476 955.00 |
AP Constructions | 914 982.00 | 777 233.00 | 137 749.00 | 914 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 654.00 | 1 101 669.00 | 539 985.00 | 1 641 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 089.00 | 303 162.00 | 2 927.00 | 306 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 381.00 | 2 184 955.00 | 2 692 426.00 | 4 877 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 1 188 902.00 | | 1 188 902.00 | 1 188 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 678.00 | 142.00 | 81 536.00 | 81 678.00 |
BZ Autres créances | 258 072.00 | | 258 072.00 | 258 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 028.00 | 142.00 | 2 069 886.00 | 2 070 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 409.00 | 2 185 097.00 | 4 762 313.00 | 6 947 409.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 907.00 | | | 78 907.00 |
DG Autres réserves | 1 756 573.00 | | | 1 756 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 669.00 | | | 2 445 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 025.00 | | | 467 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 400.00 | | | 724 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 580.00 | | | 420 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 692 017.00 | | | 692 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 644.00 | | | 2 316 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 313.00 | | | 4 762 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 249.00 | | | 2 100 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 929 863.00 | | 18 929 863.00 | 18 929 863.00 |
FD Production vendue biens | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
FG Production vendue services | 381 741.00 | | 381 741.00 | 381 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 316 894.00 | | 19 316 894.00 | 19 316 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 413 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 630 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 908 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 529 172.00 | | | 19 529 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 100 615.00 | | | 19 100 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 343.00 | | 91 449.00 | 4 944 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 534 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 411.00 | 4 877 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 201.00 | 2 862 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 845.00 | | | 1 479 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 830.00 | | 91 096.00 | 2 929 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 668.00 | | 353.00 | 534 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 868.00 | 187 288.00 | 158 201.00 | 2 155 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 978.00 | 187 288.00 | 158 201.00 | 2 152 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 142.00 | 455.00 | 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 142.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 142.00 | 3 620.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 400.00 | 724 400.00 | | 724 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 017.00 | 692 017.00 | | 692 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 412.00 | 177 017.00 | 216 395.00 | 393 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 137.00 | 241 137.00 | | 241 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 944.00 | 371 469.00 | 47 475.00 | 418 944.00 |
VW T.V.A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 644.00 | 2 100 249.00 | 216 395.00 | 2 316 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
ST Autres comptes | 616 765.00 | | | 616 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
YT Sous‐traitance | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 419 528.00 | | | 2 419 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 604.00 | | | 2 241 604.00 |
ZE Dividendes | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 496.00 | | | 1 202 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |