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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 10 218.00 | 20 048.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 272.00 | 90 972.00 | 5 301.00 | 96 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 722.00 | 196 287.00 | 16 435.00 | 212 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 789.00 | 512 231.00 | 1 368 558.00 | 1 880 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 221.00 | 138 387.00 | 370 834.00 | 509 221.00 |
BZ Autres créances | 1 371 891.00 | | 1 371 891.00 | 1 371 891.00 |
CF Disponibilités | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 621.00 | 138 387.00 | 1 826 234.00 | 1 964 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 410.00 | 650 619.00 | 3 194 791.00 | 3 845 410.00 |
CU Autres participations | 1 509 529.00 | 214 755.00 | 1 294 774.00 | 1 509 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 540.00 | 2 264 540.00 | | 2 264 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 504.00 | 36 427.00 | | 61 504.00 |
DG Autres réserves | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 672.00 | -2 072 146.00 | | -1 595 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | 501 551.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 991.00 | 2 814 231.00 | | 2 857 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 101 854.00 | | 62 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 262.00 | 279 960.00 | | 134 262.00 |
EA Autres dettes | 147 289.00 | 183 611.00 | | 147 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 800.00 | 565 425.00 | | 336 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 791.00 | 3 406 066.00 | | 3 194 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | 101 426.00 | | 15 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 101 426.00 | | 15 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 129.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 129.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 025.00 | 101 297.00 | | 15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 955.00 | 1 422 843.00 | | 461 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 195.00 | 921 292.00 | | 418 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 760.00 | 501 551.00 | | 43 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 644.00 | | 32 546.00 | 1 894 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 509 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 401.00 | 1 880 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 340 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | 1 342.00 | 28 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 191.00 | | 31 203.00 | 356 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 529.00 | | 1.00 | 1 509 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 077.00 | 57 799.00 | 18 400.00 | 258 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 6 003.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 863.00 | 51 796.00 | 18 400.00 | 253 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
6T Sur comptes clients | 128 031.00 | 10 356.00 | | 128 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 389.00 | 10 356.00 | 53 602.00 | 396 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 799.00 | 10 356.00 | 80 012.00 | 422 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 680.00 | -7 680.00 | | -7 680.00 |
UX Autres créances clients | 509 221.00 | | | 509 221.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VC Groupe et associés | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VI Groupe et associés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 331.00 | | | 1 318 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 091.00 | 1 887 091.00 | | 1 887 091.00 |
VW T.V.A. | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 800.00 | 336 800.00 | | 336 800.00 |