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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 936.00 | 28 446.00 | 3 490.00 | 31 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 841.00 | 86 759.00 | 11 082.00 | 97 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 655.00 | 211 092.00 | 713 563.00 | 924 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 826.00 | 100 243.00 | 248 583.00 | 348 826.00 |
BZ Autres créances | 2 119 117.00 | | 2 119 117.00 | 2 119 117.00 |
CF Disponibilités | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 465.00 | 100 243.00 | 2 499 222.00 | 2 599 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 120.00 | 311 335.00 | 3 212 785.00 | 3 524 120.00 |
CU Autres participations | 710 991.00 | 12 000.00 | 698 991.00 | 710 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 540.00 | 2 264 540.00 | | 2 264 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 680.00 | 67 236.00 | | 68 680.00 |
DG Autres réserves | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 329.00 | -1 486 776.00 | | -1 459 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 620.00 | 28 892.00 | | 87 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 371.00 | 2 957 751.00 | | 3 045 371.00 |
DP Provisions pour risques | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 454.00 | 85 114.00 | | 22 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 18 858.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 841.00 | 128 866.00 | | 81 841.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 337 637.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 817.00 | 565 474.00 | | 128 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 785.00 | 3 561 823.00 | | 3 212 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 753.00 | | 340 753.00 | 340 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 753.00 | | 340 753.00 | 340 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 22 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 262.00 | 501 917.00 | | 353 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 262.00 | 501 917.00 | | 353 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 108.00 | 677 430.00 | | 295 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 963.00 | 677 430.00 | | 295 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 299.00 | -175 513.00 | | 57 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 564.00 | 1 168 481.00 | | 794 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 944.00 | 1 139 588.00 | | 706 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 620.00 | 28 892.00 | | 87 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 593.00 | | 133 170.00 | 1 087 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 108.00 | 710 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 108.00 | 924 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 181 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 266.00 | | 1 670.00 | 30 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 228.00 | | 1 500.00 | 181 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 099.00 | | 130 000.00 | 876 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 324.00 | 12 768.00 | 1 000.00 | 187 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 324.00 | 6 122.00 | | 22 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 6 646.00 | 1 000.00 | 165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
6T Sur comptes clients | 122 274.00 | | 22 031.00 | 122 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 274.00 | 12 000.00 | 22 031.00 | 122 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 872.00 | 12 000.00 | 22 031.00 | 160 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 231 108.00 | 231 108.00 | | 231 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 516.00 | 2 072 516.00 | | 2 072 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 744.00 | 2 356 027.00 | 117 717.00 | 2 473 744.00 |
VW T.V.A. | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |