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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 106.00 | 31 056.00 | 1 050.00 | 32 106.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 887.00 | 84 877.00 | 1 009.00 | 85 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 527.00 | 95 436.00 | 9 091.00 | 104 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 311.00 | 211 369.00 | 407 941.00 | 619 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 450.00 | 109 133.00 | 159 317.00 | 268 450.00 |
BZ Autres créances | 1 918 909.00 | | 1 918 909.00 | 1 918 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 161.00 | | 850 161.00 | 850 161.00 |
CF Disponibilités | 678 581.00 | | 678 581.00 | 678 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 593.00 | 109 133.00 | 3 613 460.00 | 3 722 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 903.00 | 320 502.00 | 4 021 401.00 | 4 341 903.00 |
CU Autres participations | 396 491.00 | | 396 491.00 | 396 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 540.00 | 2 264 540.00 | | 2 264 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
DG Autres réserves | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 742.00 | -1 376 090.00 | | -1 390 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 651.00 | -14 653.00 | | 561 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 369.00 | 3 030 718.00 | | 3 592 369.00 |
DP Provisions pour risques | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 360.00 | 19 093.00 | | 210 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 50 900.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 988.00 | 80 994.00 | | 163 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 434.00 | 150 987.00 | | 390 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 401.00 | 3 220 303.00 | | 4 021 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 360.00 | | | 210 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 676.00 | | 296 676.00 | 296 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 676.00 | | 296 676.00 | 296 676.00 |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 596.00 | 17 090.00 | | 985 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 596.00 | 17 090.00 | | 985 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 254.00 | 23 970.00 | | 329 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 389.00 | 24 105.00 | | 329 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 207.00 | -7 015.00 | | 656 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 590.00 | 392 095.00 | | 1 350 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 939.00 | 406 748.00 | | 788 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 651.00 | -14 653.00 | | 561 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 901.00 | | | 964 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 241.00 | | | 716 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 069.00 | 7 099.00 | 6 799.00 | 211 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 638.00 | 418.00 | | 30 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 431.00 | 6 681.00 | 6 799.00 | 180 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
6T Sur comptes clients | 100 243.00 | 8 890.00 | | 100 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 243.00 | 8 890.00 | | 100 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 840.00 | 8 890.00 | | 138 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UX Autres créances clients | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VI Groupe et associés | 210 360.00 | 210 360.00 | | 210 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 930.00 | 1 886 930.00 | | 1 886 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 851.00 | 2 076 133.00 | 117 717.00 | 2 193 851.00 |
VW T.V.A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 434.00 | 390 434.00 | | 390 434.00 |