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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 16 271.00 | 13 995.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 122.00 | 136 070.00 | 4 052.00 | 140 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 804.00 | 450 983.00 | 1 356 821.00 | 1 807 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 894.00 | 131 191.00 | 505 703.00 | 636 894.00 |
BZ Autres créances | 1 367 328.00 | | 1 367 328.00 | 1 367 328.00 |
CF Disponibilités | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 482.00 | 131 191.00 | 1 971 291.00 | 2 102 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 286.00 | 582 174.00 | 3 328 112.00 | 3 910 286.00 |
CU Autres participations | 1 521 529.00 | 214 755.00 | 1 306 774.00 | 1 521 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 540.00 | 2 264 540.00 | | 2 264 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 692.00 | 61 504.00 | | 63 692.00 |
DG Autres réserves | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 100.00 | -1 595 672.00 | | -1 554 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 868.00 | 43 760.00 | | 70 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 859.00 | 2 857 991.00 | | 2 928 859.00 |
DP Provisions pour risques | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 725.00 | 104 652.00 | | 101 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 62 930.00 | | 43 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 292.00 | 134 262.00 | | 148 292.00 |
EA Autres dettes | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 570.00 | 336 800.00 | | 336 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 112.00 | 3 194 791.00 | | 3 328 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 244.00 | | 313 244.00 | 313 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 244.00 | | 313 244.00 | 313 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 381.00 | 15 070.00 | | 93 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 381.00 | 15 070.00 | | 93 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | 45.00 | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 45.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 131.00 | 15 025.00 | | 84 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 459.00 | 461 955.00 | | 542 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 591.00 | 418 195.00 | | 471 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 868.00 | 43 760.00 | | 70 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 789.00 | | 15 400.00 | 1 880 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 386.00 | 1 807 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 386.00 | 256 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 994.00 | | 3 400.00 | 340 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 529.00 | | 12 000.00 | 1 509 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 476.00 | 27 137.00 | 88 386.00 | 297 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 6 053.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 258.00 | 21 084.00 | 88 386.00 | 287 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 387.00 | | 7 196.00 | 138 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 143.00 | | 7 196.00 | 353 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 143.00 | 62 683.00 | 7 196.00 | 353 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
UX Autres créances clients | 636 894.00 | | | 636 894.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VI Groupe et associés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 857.00 | | | 1 306 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 125.00 | 2 009 125.00 | | 2 009 125.00 |
VW T.V.A. | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |