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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 22 324.00 | 7 942.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 341.00 | 81 113.00 | 16 228.00 | 97 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 593.00 | 187 324.00 | 900 269.00 | 1 087 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 307.00 | 122 274.00 | 577 033.00 | 699 307.00 |
BZ Autres créances | 2 021 661.00 | | 2 021 661.00 | 2 021 661.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 828.00 | 122 274.00 | 2 661 554.00 | 2 783 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 421.00 | 309 598.00 | 3 561 823.00 | 3 871 421.00 |
CU Autres participations | 876 099.00 | | 876 099.00 | 876 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 540.00 | 2 264 540.00 | | 2 264 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 236.00 | 63 692.00 | | 67 236.00 |
DG Autres réserves | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 776.00 | -1 554 100.00 | | -1 486 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 892.00 | 70 868.00 | | 28 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 751.00 | 2 928 859.00 | | 2 957 751.00 |
DP Provisions pour risques | 38 598.00 | 62 683.00 | | 38 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 598.00 | 62 683.00 | | 38 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 114.00 | 101 725.00 | | 85 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 43 917.00 | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 866.00 | 148 292.00 | | 128 866.00 |
EA Autres dettes | 337 637.00 | 42 637.00 | | 337 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 474.00 | 336 570.00 | | 565 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 823.00 | 3 328 112.00 | | 3 561 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 188.00 | | 335 188.00 | 335 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 917.00 | 93 381.00 | | 501 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 917.00 | 93 381.00 | | 501 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 430.00 | | | 677 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 430.00 | 9 250.00 | | 677 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 513.00 | 84 131.00 | | -175 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 481.00 | 542 459.00 | | 1 168 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 588.00 | 471 591.00 | | 1 139 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 892.00 | 70 868.00 | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 804.00 | | 16 920.00 | 1 807 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 430.00 | 876 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 131.00 | 1 087 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 701.00 | 181 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 009.00 | | 16 920.00 | 256 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 529.00 | | | 1 521 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 228.00 | 10 798.00 | 59 701.00 | 236 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 6 053.00 | | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 956.00 | 4 745.00 | 59 701.00 | 219 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 683.00 | | 24 085.00 | 62 683.00 |
6T Sur comptes clients | 131 191.00 | | 8 917.00 | 131 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 947.00 | | 223 672.00 | 345 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 630.00 | | 247 758.00 | 408 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 637.00 | 337 637.00 | | 337 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 307.00 | 699 307.00 | | 699 307.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VI Groupe et associés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 777.00 | 1 966 777.00 | | 1 966 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 228.00 | 2 728 228.00 | | 2 728 228.00 |
VW T.V.A. | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 474.00 | 565 474.00 | | 565 474.00 |