| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 106.00 | 30 638.00 | 1 468.00 | 32 106.00 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 887.00 | 86 641.00 | 14 245.00 | 100 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 367.00 | 93 790.00 | 6 577.00 | 100 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 901.00 | 211 069.00 | 753 831.00 | 964 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 229.00 | 100 243.00 | 235 986.00 | 336 229.00 |
BZ Autres créances | 2 102 858.00 | | 2 102 858.00 | 2 102 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 714.00 | 100 243.00 | 2 466 471.00 | 2 566 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 615.00 | 311 312.00 | 3 220 303.00 | 3 531 615.00 |
CU Autres participations | 698 991.00 | | 698 991.00 | 698 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 540.00 | 2 264 540.00 | | 2 264 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 610 698.00 | 1 610 698.00 | | 1 610 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 061.00 | 68 680.00 | | 73 061.00 |
DG Autres réserves | 473 162.00 | 473 162.00 | | 473 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 090.00 | -1 459 329.00 | | -1 376 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 653.00 | 87 620.00 | | -14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 718.00 | 3 045 371.00 | | 3 030 718.00 |
DP Provisions pour risques | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 093.00 | 22 454.00 | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 900.00 | 24 516.00 | | 50 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 994.00 | 81 841.00 | | 80 994.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 987.00 | 128 817.00 | | 150 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 303.00 | 3 212 785.00 | | 3 220 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 090.00 | 353 262.00 | | 17 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 090.00 | 353 262.00 | | 17 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 855.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 970.00 | 295 108.00 | | 23 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 105.00 | 295 963.00 | | 24 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | 57 299.00 | | -7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 095.00 | 794 564.00 | | 392 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 748.00 | 706 944.00 | | 406 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 653.00 | 87 620.00 | | -14 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 655.00 | | 67 746.00 | 924 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 716 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 964 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 201 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 936.00 | | 15 470.00 | 31 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | | 32 526.00 | 181 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 991.00 | | 19 750.00 | 710 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 092.00 | 13 007.00 | 1 030.00 | 199 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 446.00 | 2 192.00 | | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 646.00 | 10 815.00 | 1 030.00 | 170 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
6T Sur comptes clients | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 243.00 | | 12 000.00 | 112 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 840.00 | | 12 000.00 | 150 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 385.00 | 2 073 385.00 | | 2 073 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 158.00 | 2 327 191.00 | 134 967.00 | 2 462 158.00 |
VW T.V.A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 737.00 | 133 737.00 | | 133 737.00 |