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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 8 772.00 | 1 828.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 044.00 | 202 516.00 | 10 528.00 | 213 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 955.00 | 218 838.00 | 352 117.00 | 570 955.00 |
BT Marchandises | 317 864.00 | 73 220.00 | 244 644.00 | 317 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 073.00 | | 569 073.00 | 569 073.00 |
BZ Autres créances | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
CF Disponibilités | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 152.00 | 73 220.00 | 1 219 932.00 | 1 293 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 107.00 | 292 058.00 | 1 572 049.00 | 1 864 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
CU Autres participations | 323 280.00 | | 323 280.00 | 323 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 846 393.00 | 657 790.00 | | 846 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | 188 603.00 | | 106 936.00 |
DL TOTAL (I) | 970 099.00 | 863 163.00 | | 970 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 533.00 | 624 781.00 | | 511 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 533.00 | 154 699.00 | | 89 533.00 |
EA Autres dettes | | 8 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 949.00 | 1 037 885.00 | | 601 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 049.00 | 1 901 049.00 | | 1 572 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 949.00 | 1 001 440.00 | | 601 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 961.00 | | 1 645 961.00 | 1 645 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 961.00 | | 1 645 961.00 | 1 645 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 226.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 33 780.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 391 687.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 4 717.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 130 060.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | 261 627.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 472.00 | 90 533.00 | | 50 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 726.00 | 2 282 027.00 | | 1 651 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 790.00 | 2 093 424.00 | | 1 544 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 936.00 | 188 603.00 | | 106 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 788.00 | | 4 167.00 | 566 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 893.00 | | 4 167.00 | 223 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 760.00 | | | 339 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 217.00 | 4 621.00 | | 214 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | 4 621.00 | | 211 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 533.00 | 511 533.00 | | 511 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 569 073.00 | | | 569 073.00 |
VB T. V. A. | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 445.00 | 739 445.00 | | 739 445.00 |
VW T.V.A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 949.00 | 601 949.00 | | 601 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | 28 720.00 | | 13 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 539.00 | 6 109.00 | | 23 539.00 |
ST Autres comptes | 84 603.00 | 81 880.00 | | 84 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 784.00 | 144 691.00 | | 103 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 74 139.00 | 45 722.00 | | 74 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 129.00 | 28 720.00 | | 13 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -6 794.00 | 7 363.00 | | -6 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -20 304.00 | -4 727.00 | | -20 304.00 |
ZE Dividendes | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 065.00 | 278 401.00 | | 286 065.00 |