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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 3 548.00 | 1 387.00 | 4 935.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 373.00 | 227.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 470.00 | 236 728.00 | 33 742.00 | 270 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 450.00 | 255 065.00 | 392 385.00 | 647 450.00 |
BT Marchandises | 341 003.00 | | 341 003.00 | 341 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 796.00 | | 563 796.00 | 563 796.00 |
BZ Autres créances | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
CF Disponibilités | 505 923.00 | | 505 923.00 | 505 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 609.00 | | 1 597 609.00 | 1 597 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 059.00 | 255 065.00 | 1 989 994.00 | 2 245 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 922.00 | 1 044 200.00 | | 1 075 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 986.00 | 31 722.00 | | 136 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 678.00 | 1 092 692.00 | | 1 229 678.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 601.00 | 251 766.00 | | 600 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 715.00 | 34 640.00 | | 89 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 316.00 | 286 532.00 | | 690 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 994.00 | 1 379 224.00 | | 1 989 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 316.00 | 286 532.00 | | 690 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 167.00 | | 1 659 167.00 | 1 659 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 167.00 | | 1 659 167.00 | 1 659 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 556.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 435.00 | 4 500.00 | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 290.00 | 816.00 | | 18 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 290.00 | 816.00 | | 18 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 1 605.00 | | 6 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 770.00 | 1 605.00 | | 76 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 480.00 | -789.00 | | -58 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 459.00 | 4 356.00 | | 46 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 482.00 | 919 613.00 | | 1 677 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 496.00 | 887 890.00 | | 1 540 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 986.00 | 31 722.00 | | 136 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 199.00 | | 33 251.00 | 614 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 1 800.00 | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 586.00 | | 12 900.00 | 272 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 478.00 | | 18 551.00 | 338 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 624.00 | 13 440.00 | | 241 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 413.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 489.00 | 13 027.00 | | 238 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 601.00 | 600 601.00 | | 600 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 563 796.00 | 563 796.00 | | 563 796.00 |
VB T. V. A. | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 432.00 | 750 683.00 | 35 749.00 | 786 432.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 316.00 | 690 316.00 | | 690 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 605.00 | 18 878.00 | | 17 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 009.00 | -3 507.00 | | 26 009.00 |
ST Autres comptes | 62 972.00 | 48 574.00 | | 62 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 960.00 | 117 481.00 | | 199 960.00 |
YT Sous‐traitance | 40 395.00 | 42 365.00 | | 40 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 734.00 | 405.00 | | 12 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 605.00 | 18 878.00 | | 17 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 833.00 | 187 610.00 | | 331 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 313.00 | 100 957.00 | | 223 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 071.00 | 205 318.00 | | 342 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |