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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 470.00 | 263 900.00 | 11 570.00 | 275 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 740.00 | 283 851.00 | 349 889.00 | 633 740.00 |
BT Marchandises | 249 904.00 | | 249 904.00 | 249 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 935.00 | | 504 935.00 | 504 935.00 |
BZ Autres créances | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 741 181.00 | | 741 181.00 | 741 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 888.00 | | 1 709 888.00 | 1 709 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 628.00 | 283 851.00 | 2 059 777.00 | 2 343 628.00 |
CU Autres participations | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 947 659.00 | | | 947 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 989.00 | | | 252 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 419.00 | | | 1 217 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 600.00 | | | 444 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 641.00 | | | 287 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
EA Autres dettes | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 358.00 | | | 842 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 777.00 | | | 2 059 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 358.00 | | | 842 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 054.00 | | 902 054.00 | 902 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 054.00 | | 902 054.00 | 902 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 086.00 | | | 1 124 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 097.00 | | | 871 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 989.00 | | | 252 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 670.00 | | 69.00 | 633 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 250.00 | | 69.00 | 338 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 866.00 | 12 985.00 | | 270 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 930.00 | 12 985.00 | | 265 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 641.00 | 287 641.00 | | 287 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 504 935.00 | 504 935.00 | | 504 935.00 |
VB T. V. A. | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 150.00 | 689 111.00 | 17 039.00 | 706 150.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 358.00 | 842 358.00 | | 842 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
ST Autres comptes | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
YT Sous‐traitance | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
ZE Dividendes | 281 633.00 | | | 281 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 837.00 | | | 340 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |