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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 9 305.00 | 1 294.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 071.00 | 212 662.00 | 47 408.00 | 260 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 373.00 | 229 518.00 | 388 854.00 | 618 373.00 |
BT Marchandises | 315 586.00 | | 315 586.00 | 315 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 694.00 | | 391 694.00 | 391 694.00 |
BZ Autres créances | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
CF Disponibilités | 266 063.00 | | 266 063.00 | 266 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 629.00 | | 1 137 629.00 | 1 137 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 002.00 | 229 518.00 | 1 526 484.00 | 1 756 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
CU Autres participations | 323 280.00 | | 323 280.00 | 323 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 953 329.00 | 846 393.00 | | 953 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 708.00 | 106 936.00 | | 112 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 807.00 | 970 099.00 | | 1 082 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 257.00 | 511 533.00 | | 387 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 852.00 | 89 533.00 | | 53 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 677.00 | 601 949.00 | | 443 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 484.00 | 1 572 049.00 | | 1 526 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 677.00 | 601 949.00 | | 443 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 238.00 | | 994 238.00 | 994 238.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 238.00 | | 1 012 238.00 | 1 012 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 857.00 | 2 130.00 | | 25 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 857.00 | 2 130.00 | | 25 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 4 751.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 4 751.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 987.00 | -2 621.00 | | 23 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 533.00 | 50 472.00 | | 38 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 318.00 | 1 651 726.00 | | 1 111 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 610.00 | 1 544 790.00 | | 998 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 708.00 | 106 936.00 | | 112 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 955.00 | | 47 418.00 | 570 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 618 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 275 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 060.00 | | 47 027.00 | 228 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 760.00 | | 391.00 | 339 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 838.00 | 10 679.00 | | 218 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 703.00 | 10 679.00 | | 215 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 257.00 | 387 257.00 | | 387 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 391 694.00 | | | 391 694.00 |
VB T. V. A. | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 852.00 | 572 852.00 | | 572 852.00 |
VW T.V.A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 678.00 | 443 678.00 | | 443 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 238.00 | 13 129.00 | | 15 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 704.00 | 23 539.00 | | -7 704.00 |
ST Autres comptes | 64 633.00 | 84 603.00 | | 64 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 017.00 | 103 784.00 | | 119 017.00 |
YT Sous‐traitance | 43 510.00 | 74 139.00 | | 43 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 238.00 | 13 129.00 | | 15 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 312.00 | -6 794.00 | | 203 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 474.00 | -20 304.00 | | 133 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 456.00 | 286 065.00 | | 219 456.00 |