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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 470.00 | 250 915.00 | 24 555.00 | 275 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 670.00 | 270 865.00 | 362 805.00 | 633 670.00 |
BT Marchandises | 324 726.00 | | 324 726.00 | 324 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 061.00 | | 574 061.00 | 574 061.00 |
BZ Autres créances | 163 223.00 | | 163 223.00 | 163 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 401 899.00 | | 401 899.00 | 401 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 516.00 | | 1 533 516.00 | 1 533 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 186.00 | 270 865.00 | 1 896 321.00 | 2 167 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
CU Autres participations | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 657.00 | 1 075 922.00 | | 1 179 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 635.00 | 136 986.00 | | 49 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 063.00 | 1 229 678.00 | | 1 246 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 821.00 | 600 601.00 | | 229 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | 89 715.00 | | 61 472.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 258.00 | 690 316.00 | | 650 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 321.00 | 1 989 994.00 | | 1 896 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 258.00 | 690 316.00 | | 650 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 585.00 | | 1 134 585.00 | 1 134 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 585.00 | | 1 134 585.00 | 1 134 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 26 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 100.00 | 2 435.00 | | 7 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 6 770.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 76 770.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -58 480.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 419.00 | 46 459.00 | | 12 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 504.00 | 1 677 482.00 | | 1 215 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 870.00 | 1 540 496.00 | | 1 165 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 635.00 | 136 986.00 | | 49 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 450.00 | 221.00 | 5 000.00 | 647 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 338 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 633 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 486.00 | | 5 000.00 | 285 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 029.00 | 221.00 | | 357 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 065.00 | 15 801.00 | | 255 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 1 387.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 516.00 | 14 414.00 | | 251 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 821.00 | 229 821.00 | | 229 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UX Autres créances clients | 574 061.00 | 574 061.00 | | 574 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 170.00 | 794 170.00 | | 794 170.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 258.00 | 650 258.00 | | 650 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 010.00 | 17 605.00 | | 11 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 852.00 | 26 009.00 | | 32 852.00 |
ST Autres comptes | 44 159.00 | 62 972.00 | | 44 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 818.00 | 199 960.00 | | 162 818.00 |
YT Sous‐traitance | 64 503.00 | 40 395.00 | | 64 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 922.00 | 12 734.00 | | 39 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 222.00 | 17 605.00 | | 18 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 917.00 | 331 833.00 | | 226 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 878.00 | 223 313.00 | | 379 878.00 |
ZE Dividendes | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 255.00 | 342 071.00 | | 344 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |