| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 9 839.00 | 761.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 570.00 | 224 235.00 | 33 335.00 | 257 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 199.00 | 241 625.00 | 374 574.00 | 616 199.00 |
BT Marchandises | 231 954.00 | | 231 954.00 | 231 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 791.00 | | 520 791.00 | 520 791.00 |
BZ Autres créances | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CF Disponibilités | 157 167.00 | | 157 167.00 | 157 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 650.00 | | 1 004 650.00 | 1 004 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 849.00 | 241 625.00 | 1 379 224.00 | 1 620 849.00 |
CU Autres participations | 323 280.00 | | 323 280.00 | 323 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 200.00 | 953 329.00 | | 1 044 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | 112 708.00 | | 31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 692.00 | 1 082 807.00 | | 1 092 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 1 685.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 766.00 | 387 257.00 | | 251 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | 53 852.00 | | 34 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 532.00 | 443 677.00 | | 286 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 224.00 | 1 526 484.00 | | 1 379 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 532.00 | 443 677.00 | | 286 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 218.00 | | 918 218.00 | 918 218.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 218.00 | | 918 218.00 | 918 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 25 857.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 25 857.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 870.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 870.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 23 987.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 38 533.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 613.00 | 1 111 318.00 | | 919 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 890.00 | 998 610.00 | | 887 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 722.00 | 112 708.00 | | 31 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 872.00 | | 327.00 | 615 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 151.00 | | 327.00 | 340 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 517.00 | 12 106.00 | -1.00 | 229 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 382.00 | 12 106.00 | -1.00 | 226 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 766.00 | 251 766.00 | | 251 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 520 791.00 | 520 791.00 | | 520 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 727.00 | 615 529.00 | 17 198.00 | 632 727.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 532.00 | 286 532.00 | | 286 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 878.00 | 15 238.00 | | 18 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 507.00 | -7 704.00 | | -3 507.00 |
ST Autres comptes | 48 574.00 | 64 633.00 | | 48 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 481.00 | 119 017.00 | | 117 481.00 |
YT Sous‐traitance | 42 365.00 | 43 510.00 | | 42 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 878.00 | 15 238.00 | | 18 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 610.00 | 203 312.00 | | 187 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 957.00 | 133 474.00 | | 100 957.00 |
ZE Dividendes | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 318.00 | 219 456.00 | | 205 318.00 |